การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลคืออะไร

‍การแนะนำการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล

จุดประสงค์หลักของการซื้อขายคือการทำกำไร ไม่ว่าจะใช้รูปแบบการซื้อขาย เครื่องมือการซื้อขาย วิธีการวิเคราะห์ หรือแม้แต่ประเภทของตลาดที่แตกต่างกัน การซื้อขายเป็นแนวคิดที่มีมาช้านาน โดยนักลงทุนและนักเก็งกำไรต่างก็แสวงหากำไรในช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่กำหนด การซื้อขายทำหน้าที่เป็นเชื้อเพลิงในการทำธุรกรรมและการจัดสรรทรัพยากรของโลกทั้งหมด เมื่อมีการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ เศรษฐกิจของแต่ละบุคคลและทั่วโลกก็จะได้รับทรัพยากรที่ต้องการ

ตลาดการเงินเกี่ยวข้องกับตราสารทางการเงินโดยเฉพาะ โดยหมายความรวมถึงตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ทุกประเภท รวมถึงตลาดหุ้น ตลาดพันธบัตร ตลาดฟอเร็กซ์ อนุพันธ์ อนุพันธ์ และตลาดอนุพันธ์ กิจกรรมในตลาดการเงินโดยทั่วไปจะมีขึ้นในระยะสั้น โดยผู้ซื้อขายจะเข้าและออกจากการซื้อขายในช่วงเวลาสั้นๆ โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน ระยะสั้นอาจกินเวลาตั้งแต่ไม่กี่วันไปจนถึงไม่กี่ปี
 

การซื้อขายคืออะไร?

การซื้อขายในแง่ของการเงินคือการซื้อและขายตราสารทางการเงิน โดยผู้ซื้อขายจะซื้อในราคาต่ำและขายในราคาสูงเพื่อให้ได้กำไร การซื้อขายทำได้ 2 วิธี คือ ผู้ซื้อขายจะซื้อสินทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ที่รองรับหรือดำเนินการซื้อขาย ข้ามเคาน์เตอร์ การทำธุรกรรม การแลกเปลี่ยนเป็นสถานที่ที่จัดอย่างมีระเบียบสูงซึ่งมีรายการตราสารประเภทเฉพาะ เช่น Binance ซื้อขายเฉพาะสินทรัพย์ดิจิทัลเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) ซื้อขายเฉพาะหุ้นเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม การแลกเปลี่ยนหลายแห่งเกี่ยวข้องกับการเงินแบบดั้งเดิม (หุ้นและหุ้นส่วน) และสกุลเงินดิจิทัล เช่น FTX และ ดีเอสดีเอคิว การแลกเปลี่ยน ในทางกลับกัน เมื่อคุณซื้อขายผ่านเคาน์เตอร์ การซื้อขายจะเกิดขึ้นระหว่างสองฝ่ายโดยมีข้อตกลงพิเศษ เช่น คำสั่งซื้อจำนวนมากระหว่างบริษัทและตลาดแลกเปลี่ยน

ใครทำการซื้อขาย?

ใครๆ ก็สามารถเป็นเทรดเดอร์ในตลาดการเงินได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งานทั่วไป ไปจนถึงสถาบันการเงินขนาดใหญ่และรัฐบาล การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลช่วยลดอุปสรรคในการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้รายใหม่เมื่อเทียบกับการซื้อขายประเภทอื่น ในท้ายที่สุด ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ประเภทใด แนวคิดก็คือการทำกำไร

เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักจะยึดติดกับสินทรัพย์หรือตราสารทางการเงินประเภทใดประเภทหนึ่งที่สอดคล้องกับความต้องการของตนเอง ในขณะที่เทรดเดอร์รายอื่นอาจมีพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายในตลาดต่างๆ ในขณะที่บางคนอาจทำการวิจัยอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนจะเริ่มซื้อขาย เทรดเดอร์อีกกลุ่มหนึ่งอาจต้องดูแผนภูมิและเฝ้าดูแนวโน้มเท่านั้น สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือเทรดเดอร์สองคนไม่จำเป็นต้องทำการซื้อขายในรูปแบบเดียวกันเพื่อคว้าความได้เปรียบ

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย

กิจกรรมการค้าทั้งหมดมีความเสี่ยง การสูญเสียที่ไม่แน่นอน สำหรับผู้ซื้อขาย DEX ความเสี่ยงที่สินทรัพย์อ้างอิงของพวกเขาจะมีราคาลดลงเนื่องจากปัจจัยพื้นฐาน ความเสี่ยงที่การลงทุนจะถูกถอดออกจากการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บางแห่ง และอื่นๆ ไม่ว่าจะมีความเสี่ยงใดๆ เกิดขึ้น ความเสี่ยงทุกประเภทก็มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียได้

ผู้ค้าที่ทุ่มเท ซึ่งสร้างอาชีพของตนจากกิจกรรมการซื้อขาย มักจะเชื่อมโยงผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จกับผู้ที่สามารถกำหนดอาชีพของตนได้อย่างถูกต้อง อัตราส่วนความเสี่ยงและผลตอบแทน (R:R) ก่อนเริ่มทำการซื้อขาย อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนจะแสดงให้ผู้ซื้อขายเห็นว่าเขาอยู่จุดไหนในแง่ของผลกำไรและความเสี่ยงเมื่อทำการซื้อขาย มีเงื่อนไขบางประการเกี่ยวกับอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ผู้ซื้อขายต้องปฏิบัติตามเพื่อให้มีกำไรและมีสภาพคล่องตลอดเวลา

การใช้ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนอย่างถูกต้องจะช่วยให้ผู้ค้าสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ และถือเป็นก้าวแรกในการสร้างความได้เปรียบ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าการตั้งค่าการซื้อขายจะเป็นอย่างไร การวิเคราะห์ 2 ประเภทจะกำหนดจุดเข้าหรือจุดออกของตลาด ได้แก่ การวิเคราะห์พื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเทียบกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ในขณะที่เทรดเดอร์คนหนึ่งคาดเดาปัจจัยพื้นฐาน เช่น ข่าวหรือข่าวลือ รายได้ กฎระเบียบของรัฐบาล การเข้าถึงผู้ใช้ และอื่นๆ อีกมากมาย เทรดเดอร์อีกประเภทหนึ่งกลับไม่สนใจปัจจัยเหล่านี้มากนัก เทรดเดอร์ประเภทนี้ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยใช้แผนภูมิเพื่อคาดเดากิจกรรมของแนวโน้ม ตัวบ่งชี้การซื้อขาย โครงสร้างตลาด และรูปแบบแผนภูมิคลาสสิกอื่นๆ ในขณะที่เทรดเดอร์ประเภทแรกใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เทรดเดอร์ประเภทหลังใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ค้นพบโครงการอันน่าตื่นเต้น...

โครงการอันน่าสัญญา...

บทความต่อ...

การวิเคราะห์พื้นฐาน (Fundamental Analysis) (FA) กำหนดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินตามมูลค่าที่เป็นไปได้ในอนาคต การวิเคราะห์ประเภทนี้ศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเงินเพื่อพิจารณาว่ามูลค่าของสินทรัพย์นั้นยุติธรรมหรือไม่ ซึ่งอาจรวมถึงเศรษฐศาสตร์มหภาคที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ สถานะของเศรษฐกิจ เศรษฐกิจโดยรวมของบริษัท ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และนโยบายของรัฐบาลที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม

การตัดสินใจขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่พบและความจริงที่ได้รับการยืนยัน บางส่วนอาจพิจารณาได้จากการติดตามเทรนด์โซเชียลมีเดีย เช่น Twitter หรือที่เรียกอีกอย่างว่า ตัวชี้วัดนำและตัวชี้วัดตามเป็นที่ทราบกันดีว่าด้วย FA ผู้ค้าและนักลงทุนสามารถพิจารณาได้ว่าประเภทสินทรัพย์นั้นถูกประเมินค่าต่ำเกินไปหรือสูงเกินไป

การวิเคราะห์ทางเทคนิค (TA) ใช้แนวทางการตลาดที่แตกต่างออกไป โดยหลักแล้วแนวทางดังกล่าวคือการตรวจสอบข้อมูลราคาในอดีตและตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลดังกล่าว ผู้ซื้อขายจะคาดเดาจากข้อมูลที่มีอยู่นี้ ซึ่งจะทำให้มองเห็นว่าราคาอาจเคลื่อนไหวอย่างไรในอนาคต นักวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่ได้ใส่ใจกับมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์มากนัก การวิเคราะห์อาจรวมถึงปริมาณ รูปแบบแผนภูมิ และตัวบ่งชี้ทางเทคนิค รวมถึงเครื่องมือการซื้อขายอื่นๆ เป้าหมายของการวิจัยของเขาคือการตรวจสอบความแข็งแกร่งหรือความอ่อนแอของตลาด

การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นประเภทการวิจัยที่ใช้กันมากที่สุดระหว่างการวิเคราะห์ทั้งสองประเภท อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์จำนวนมากอาจนำทั้งสองประเภทมาใช้เป็นกลยุทธ์การซื้อขายแบบเดียวที่เรียกว่า Confluence ที่บรรจบกัน มีเป้าหมายเพื่อรวบรวมการวิเคราะห์พื้นฐานและทางเทคนิคเข้าไว้ด้วยกันในรูปแบบการซื้อขายเดียวเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไรให้มากขึ้น ผู้คนมักจะสับสนเมื่อเปรียบเทียบระหว่างการลงทุนและการซื้อขาย หลายคนสับสนระหว่างแนวคิดทั้งสองนี้เมื่ออ้างถึงกิจกรรมการซื้อและการขายประเภทใดประเภทหนึ่ง

การซื้อขายและการลงทุน

โดยพื้นฐานแล้ว การลงทุนและการซื้อขายนั้นล้วนแต่มีจุดประสงค์เพื่อแสวงหากำไรผ่านการซื้อและขาย อย่างไรก็ตาม ทั้งสองกิจกรรมนี้อาจมีระยะเวลาและวิธีการทำกำไรที่แตกต่างกันไป แม้ว่าการลงทุนอาจต้องใช้เวลานานกว่า แต่การซื้อขายมักจะมีกรอบเวลาที่สั้นกว่า 
 

ตามรูปแบบการซื้อขายของพวกเขา เทรดเดอร์จะค้นหาตำแหน่งเข้าและออก รวมถึงกิจกรรมการซื้อขายประเภทหนึ่งหรือทั้งหมด เช่น การเก็งกำไรระยะสั้น การซื้อขายรายวัน แกว่งซื้อขายและการซื้อขายแบบตำแหน่ง
 

การซื้อขายตำแหน่ง:ตำแหน่งนี้ดำเนินการมาหลายเดือนเป็นปี

Scalping:ตำแหน่งจะเปิดใช้งานภายในไม่กี่วินาทีหรือไม่กี่นาทีโดยไม่จำเป็นต้องถือครองข้ามคืน

เทรดดิ้งสวิง:ตำแหน่งจะคงสภาพอยู่ได้หลายวันถึงหลายสัปดาห์

การซื้อขายวัน:ที่นี่ ตำแหน่งการซื้อขายสามารถดำเนินไปได้ตลอดทั้งวันโดยไม่ต้องถือครองข้ามคืน
 

สำหรับนักลงทุน เหตุผลและจุดประสงค์ในการซื้อนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจากผู้ซื้อขาย นักลงทุนเข้าสู่การลงทุนเพื่อขายหุ้นในกรอบเวลาที่ยาวนานขึ้นโดยมีเป้าหมายหรือเงื่อนไขเฉพาะเจาะจงก่อนที่จะขายหุ้น ตัวอย่างเช่น นักลงทุนอาจเข้าสู่ตำแหน่งโครงการเนื่องจากบริษัทจะบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะที่กำหนดไว้ในแผนงานภายในเวลา X ปีหรือ X เดือน

แนวโน้มตลาด

แนวโน้มของตลาดแสดงถึงทิศทางที่ตลาดกำลังดำเนินไป ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค แนวโน้มของตลาดจะถูกระบุโดยใช้การเคลื่อนไหวของราคา เส้นแนวโน้ม และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) โดยทั่วไปแล้ว แนวโน้มของตลาดมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ ตลาดกระทิงและตลาดหมี

ราคาจะขยับขึ้นในแนวโน้มขาขึ้นที่ยั่งยืนของตลาดกระทิง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการเติบโตของราคาจะเป็นไปในทางบวก ในทางกลับกันในกรณีของตลาดหมี ซึ่งจะทำให้ราคาสินทรัพย์ลดลงในช่วงเวลาที่ยั่งยืน ปัจจุบัน ตลาดคริปโตกำลังเผชิญกับตลาดกระทิง เนื่องจากตลาดมีการเติบโตอย่างล้นหลามนับตั้งแต่ Bitcoin พุ่งแตะจุดสูงสุดตลอดกาล (ATH) ครั้งล่าสุด ช่วงเวลาขาลงครั้งล่าสุดกินเวลาระหว่างปี 2018-2019 ส่งผลให้ตลาดถูกเทขายออกไปจำนวนมาก

คิดปิด

การซื้อขายนั้นทำกำไรได้แน่นอน แต่เมื่อมีผู้ใช้งานรายใหม่ไหลเข้ามาจำนวนมาก จึงมีความสำคัญที่จะต้องทำให้ตลาดกลายเป็นเกมที่ผลรวมเป็นศูนย์ ซึ่งหมายความว่าโดยทั่วไปแล้ว ผู้เข้าร่วมที่มีข้อมูลดีๆ เพียงไม่กี่คนจะดึงกำไรจากผู้เข้าร่วมตลาดส่วนใหญ่ที่ไร้เดียงสา มือใหม่กำลังเข้าร่วมตลาดเป็นจำนวนมาก และปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ การพุ่งขึ้นครั้งสุดท้ายในปี 2017 ได้เห็นการแลกเปลี่ยนเช่น Bittrex และ Bitstamp ระงับการลงทะเบียนใหม่ เนื่องจากมีการไหลเข้าสูง

ณ จุดนี้ เทรดเดอร์ควรใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากไม่มีแนวโน้มใดที่คงอยู่ตลอดไป ทำกำไรระหว่างทาง อย่าโลภมากเกินไป ความโลภและความกลัวเป็นตัวขับเคลื่อนตลาด อยู่ในฝั่งของการซื้อขายอย่างมีความรับผิดชอบ เพราะมีเส้นแบ่งบางๆ ระหว่างการซื้อขายและการพนัน เพราะเมื่อคุณซื้อขายมากเกินไปโดยไม่มีแผน คุณก็กำลังพนัน